近期，国投瑞银基金旗下的一只公开募集的证券投资基金，因底层资产价格大幅波动，对其资产估值方法进行了必要的调整。这只基金专门投资于大宗商品期货，特别是上海期货交易所的白银期货合约。
在2026年2月2日的深夜，国投瑞银基金发布公告，旗下以白银为投资标的的LOF基金单日净值下跌了惊人的31.5%，的净值降至2.2494元。这一重大变动引起了市场的广泛关注。
该LOF基金，即上市型开放式基金，是一种独特的基金产品，它允许投资者在指定的网点进行申购和赎回，同时也可以在交易所进行买卖。这种灵活性使得LOF基金在市场上颇受欢迎。
面对国际白银市场价格的大幅波动，国投瑞银基金在公告中详细说明了其对基金净值进行调整的操作。公告指出，由于近期白银国际市场价格与上海期货交易所的白银期货价格存在显著差异，为了维护基金持有人的利益并确保基金的净值能公正地反映其资产状况，经过与基金托管人的协商，决定对基金资产进行合理重估。
自2026年2月2日起，该基金将对持有的白银期货合约进行估值调整。调整将参考估值日北京时间下午3点的国际主要市场价格与前一交易日同时点的波动幅度。这意味着，基金的估值将更贴近国际市场的情况，以提供更准确的投资信息。
值得一提的是，该基金是中国市场唯一一只跟踪白银期货的公募基金，其投资领域特定，专注于上海期货交易所的白银期货合约。这一调整不仅反映了市场变化，也体现了国投瑞银基金对投资者负责的态度。在动荡的市场环境中，这样的调整有助于保护投资者的利益，同时也为基金的长远发展奠定了基础。
